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振込手数料を当方負担する場合の支払入力をします。
銀行にファームバンキングデータとして送るには、先方に振り込む金額を入力します。
決済予定確認ボタンを押して、支払予定額を確認します。
先方に振り込む金額105,000円を、伝区=振込払で入力します。
次に振込料を入力します。
この金額は右の当月支払額〜買掛残高には反映しません。
これは、振込料を1ケ月まとめて銀行に支払う場合は不要です。
支払額に対応する仕入伝票を消し込みます。
支払額−消込額計で今回未消込額を計算します。
今回未消込額が運用設定で登録した消込差異可能範囲外なら更新することはできません。
今回未消込額が運用設定で登録した消込差異可能範囲内なら警告メッセージが表示され、更新選択できます。
今回未消込額が正の場合は、自動的に雑損失として処理します。
雑損失 ／ 買掛金 100
今回未消込額が△の場合は雑収入として処理します。
買掛金 ／ 雑収入 100
支払伝票を修正で開くと雑損失 △100が追加されているのが確認できます。
104,900円の仕入に対して105,000円支払うので、買掛金を増やします。
したがって△100と表示されています。
仕入先元帳で振込料出力するに設定すると、振込料が( )付きで表示されます。
2/28で雑損失△100が計上されています。
【仕訳は下記参照】
買掛金 105,000 ／ 当座預金 105,000
振込料 630 ／ 当座預金 630
雑損失 100 ／ 買掛金 100
会計ソフトに転記します。
今回は勘定奉行iと仕訳連動します。
勘定奉行iで取り込んだ後の振替伝票です。
買掛金 105,000 ／ 当座預金 105,000
振込料 630(30) ／ 当座預金 630
雑損失 100( 4) ／ 買掛金 100
FBデータ作成処理をします。
買掛金 105,000 ／ 当座預金 105,000 のデータがFBデータとして作成されます。
振込予定一覧表で、作成されたFBデータの内容を確認できます。
後はFBソフトで取込むだけです。
上記は、カスタマイズ可能な販売管理パッケージ「ふくろう販売」の一部機能の運用例です。
その他の詳細は右のアイコンをクリックしてご覧ください。
